目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市玉淵潭公園管理處為公益二類財政補助事業(yè)單位,，隸屬關(guān)系為北京市公園管理中心。本單位主要職責(zé)有：
1.管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場所,，豐富人民群眾文化活動
2.公園設(shè)施維護與管理，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽,、娛樂水上項目組織管理，公園經(jīng)營服務(wù),，旅游開發(fā),，公園設(shè)計施工，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育,。
機構(gòu)設(shè)置情況：
本單位下設(shè)14個科室，包括黨委辦公室,、紀委辦公室,、行政辦公室、群團辦公室,、計劃財務(wù)科,、宣傳科、園林科,、科技信息科,、安全應(yīng)急科、管理經(jīng)營科,、人力資源科,、績效審計科,、規(guī)劃建設(shè)科、研究室,；12個隊級單位,，包括園藝隊、櫻花技術(shù)中心,、游客服務(wù)中心,、服務(wù)隊、游藝隊,、文化隊,、游船隊、文創(chuàng)經(jīng)營中心,、管理隊,、后勤隊、工程隊,、濕地保育隊,。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制501人，實有人數(shù)401人,。
二,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計24945.45萬元,，比上年增加2196.8萬元,，增長9.66%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計23147.63萬元,，比上年增加1499.7萬元,，增長6.93%。
1.財政撥款收入13232.12萬元,，占收入合計的57%,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13232.12萬元，占收入合計的57%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占收入合計的0%,；
2.上級補助收入571.1萬元，占收入合計的2%,；
3.事業(yè)收入7553.8萬元,，占收入合計的33%；
4.經(jīng)營收入25.25萬元,，占收入合計的0%,；
5.附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計的0%；
6.其他收入1765.36萬元,，占收入合計的8%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計23169.98萬元，比上年增加2224.96萬元,，增長10.62%,，其中：基本支出15434.17萬元，占支出合計的67%,；項目支出2411.24萬元，占支出合計的10%,；上繳上級支出5299.32萬元,，占支出合計的23%；經(jīng)營支出25.25萬元,，占支出合計的0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%,。
圖2：基本支出和項目支出情況
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計13664.72萬元,，比上年減少47.31萬元,，下降0.35%。主要原因：我單位嚴格落實過“緊日子”的要求,，積極壓減一般性支出,，全年財政撥款收支均有所下降。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13633.95萬元,，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出893.66萬元，占本年財政撥款支出6.55%,； 衛(wèi)生健康支出764.10萬元,，占本年財政撥款支出5.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10885.73萬元,，占本年財政撥款支出79.84%,；農(nóng)林水支出1090.46萬元，占本年財政撥款支出8%,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算893.66萬元,，比2023年年初預(yù)算減少23.76萬元，下降2.59%,。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算893.66萬元,，比2023年年初預(yù)算減少23.76萬元,，下降2.59%。主要原因：職業(yè)年金繳費支出的正常收支結(jié)余,。
2.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算764.1萬元,，比2023年年初預(yù)算減少27.72萬元，下降3.5%,。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算764.1萬元,，比2023年年初預(yù)算減少27.72萬元，下降3.5%,。主要原因：醫(yī)療保險繳費支出的正常收支結(jié)余,。
3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算10885.73萬元，比2023年年初預(yù)算增加428.3萬元,，增長4.1%,。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2023年度決算10885.73萬元，比2023年年初預(yù)算增加428.3萬元,，增長4.1%,。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，增加相關(guān)基本經(jīng)費,。
4.“農(nóng)林水支出”2023年度決算1090.46萬元,，比2023年年初預(yù)算減少129.54萬元，下降10.62%,。其中：
“林業(yè)和草原”2023年度決算1090.46萬元,，比2023年年初預(yù)算減少129.54萬元，下降10.62%,。主要原因：嚴格落實過“緊日子”的要求,，積極壓減支出，年中交回部分經(jīng)費,。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項收支,。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13616.49萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、救濟費,、醫(yī)療費補助、助學(xué)金,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等,。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2428.44萬元,，其中：政府采購工程支出303.28萬元,，政府采購服務(wù)支出2125.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額2428.44萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額815.04萬元，占政府采購支出總額的34%,。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市玉淵潭公園管理處共有車輛12臺,，共計271.23萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計1259.77萬元,。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
7.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
8.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。
10.農(nóng)林水支出：是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表（詳見附件）
