北京市玉淵潭公園管理處
2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責
北京市玉淵潭公園管理處為公益二類財政補助事業(yè)單位，隸屬關(guān)系為北京市公園管理中心,。本單位主要職責有：
1.管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場所，豐富人民群眾文化活動
2.公園設(shè)施維護與管理,，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽、娛樂水上項目組織管理,，公園經(jīng)營服務(wù),，旅游開發(fā)，公園設(shè)計施工,，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育與文明建國。
機構(gòu)設(shè)置情況:
本單位下設(shè)14個科室,，包括黨委辦公室,、紀委辦公室、行政辦公室,、群團辦公室,、計劃財務(wù)科、宣傳科,、園林科,、科技科、安全應(yīng)急科,、管理經(jīng)營科,、人力資源科、績效審計科,、規(guī)劃建設(shè)科,、研究室；12個隊級單位,，包括園藝隊,、櫻花技術(shù)中心,、游客服務(wù)中心、服務(wù)隊,、游藝隊,、文化隊、游船隊,、經(jīng)營隊,、管理隊、后勤隊,、工程隊,、濕地保育隊。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制501人,，實有人數(shù)409人,。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計22748.65萬元,，比上年減少93.98萬元，下降0.41%,。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計21647.93萬元,，比上年減少86.65萬元，下降0.40%,，其中：財政撥款收入13712.03萬元,，占收入合計的63.34%；上級補助收入380.85萬元,，占收入合計的1.76%,；事業(yè)收入7047.78萬元，占收入合計的32.56%,；經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計的0%,；其他收入507.27萬元，占收入合計的2.34%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計20945.02萬元,，比上年減少345.47萬元，下降1.62%,，其中：基本支出14496.06萬元,，占支出合計的69.21%；項目支出2081.61萬元,，占支出合計的9.94%;上繳上級支出4367.36萬元,，占支出合計的20.85%,；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計13712.03萬元，比上年增加982.52萬元,，增長7.72%,。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中相應(yīng)增加了財政經(jīng)費收支,；本年增加財政項目經(jīng)費,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13273.62萬元,，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出869.06萬元，占本年財政撥款支出6.55%,； 衛(wèi)生健康支出699.47萬元,，占本年財政撥款支出5.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10487.12萬元,，占本年財政撥款支出79.00%,；農(nóng)林水支出1217.96萬元，占本年財政撥款支出9.18%,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1,、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算869.06萬元，與2022年年初預(yù)算持平,。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算869.06萬元,，與2022年年初預(yù)算持平。
2,、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算699.47萬元,，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算699.47萬元,，與2022年年初預(yù)算持平,。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算10487.12萬元,，比2022年年初預(yù)算增加263.13萬元,，增長2.57%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2022年度決算10487.12萬元,，比2022年年初預(yù)算增加263.13萬元,，增長2.57%,。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加相關(guān)基本經(jīng)費,。
4,、“農(nóng)林水支出”2022年度決算1217.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少17.04萬元,，下降1.38%,。其中：
“林業(yè)和草原”2022年度決1217.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少17.04萬元,，下降1.38%,。主要原因：項目經(jīng)費結(jié)余款。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出,。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項收支,。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13155.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助,、助學(xué)金,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2200.37萬元,，其中：政府采購貨物支出139.48萬元,，政府采購工程支出265.05萬元，政府采購服務(wù)支出1795.85萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1691.89萬元,，占政府采購支出總額的76.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額728.26萬元,，占政府采購支出總額的33.1%,。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛12臺,，271.23萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套）。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
7.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映本單位離退休人員經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位職業(yè)年金經(jīng)費支出,。
9.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映本單位離退休人員活動經(jīng)費支出,。
10.衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映本單位人員醫(yī)療經(jīng)費支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映本單位的基本支出,。
12.農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出,，反映本單位的基本支出和項目支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一,、 項目支出績效自評表
詳見附件
