目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二,、收入預(yù)算情況說明
三,、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四,、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六,、財政撥款收支總表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三,、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況
北京市玉淵潭公園管理處為公益二類財政補助事業(yè)單位,，隸屬關(guān)系為北京市公園管理中心。本單位主要職責(zé)有：
1.管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場所,，豐富人民群眾文化活動
2.公園設(shè)施維護(hù)與管理，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽,、娛樂水上項目組織管理，公園經(jīng)營服務(wù),，旅游開發(fā),，公園設(shè)計施工，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育與文明建國,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)14個科室，12個隊,，分別為：黨委辦公室,、行政辦公室、紀(jì)委辦公室,、計劃財務(wù)科,、安全應(yīng)急科、管理經(jīng)營科,、人力資源科,、園林科、科技科,、宣傳科,、研究室、群團(tuán)辦公室、績效審計科,、規(guī)劃建設(shè)科,、管理隊、園藝隊,、櫻花技術(shù)中心,、游船隊、服務(wù)隊,、游藝隊,、文化隊、游客服務(wù)中心,、后勤隊,、工程隊、濕地保育隊,、經(jīng)營隊,。
（三）人員編制及實有情況
北京市玉淵潭公園管理處事業(yè)編制501人，實際410人,。離退休人員398人,，其中：離休2人，退休396人,。
二,、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算19428.24萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18727.32萬元增加700.92萬元,，增長3.74%,。主要原因是國內(nèi)旅游行業(yè)回暖，事業(yè)收入有所增長,。
（一）本年財政撥款收入13382.37萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13382.37萬元,。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,。
（二）本年其他資金收入5990萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元,。
5.事業(yè)收入5200萬元。
6.上級補助收入0萬元,。
7.附屬單位上繳收入0萬元,。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入790萬元,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.87萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.87萬元,。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算19428.24萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)18727.32萬元增加700.92萬元,，增長3.74%,。主要原因是落實人員正常調(diào)資,。
（一）基本支出,。基本支出預(yù)算14951.86萬元，占總支出預(yù)算76.96%,，比2022年年初預(yù)算數(shù)14202.44萬元增加749.42萬元,，增長5.28%。
（二）項目支出,。項目支出預(yù)算4476.38萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)4524.87萬元減少48.49萬元，下降1.07%,。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。
2.上繳上級支出3204.58萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元,。
圖2：基本支出和項目支出情況
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市玉淵潭公園管理處政府采購預(yù)算總額602.00萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算229.30萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算372.70萬元,。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年,，北京市玉淵潭公園管理處填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目14個,，占本單位本年預(yù)算項目14個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4476.38萬元,，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底,，北京市玉淵潭公園管理處共有車輛12臺，共計271.23萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套）,，共計744.40萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）,，共計515.37萬元,。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
附件：北京市玉淵潭公園管理處2023年度單位預(yù)算報表
北京市玉淵潭公園管理處2023年預(yù)算公開附表.xlsx
