北京市玉淵潭公園管理處
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二,、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件,。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市玉淵潭公園管理處為財(cái)政補(bǔ)助公益二類正處級(jí)事業(yè)單位,，隸屬關(guān)系北京市公園管理中心。本單位主要職責(zé)有：
1. 管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場(chǎng)所,，豐富人民群眾文化活動(dòng)
2. 公園設(shè)施維護(hù)與管理，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽,、娛樂水上項(xiàng)目組織管理，公園經(jīng)營(yíng)服務(wù),，旅游開發(fā),，公園設(shè)計(jì)施工，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育與文明建國(guó),。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制501人，實(shí)有人數(shù)409人,。
二,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)22842.64萬元,，比上年增加2437.43萬元,，增長(zhǎng)11.95%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)21734.58萬元,，比上年增加2708.13萬元,，增長(zhǎng)14.23%，其中：財(cái)政撥款收入12729.51萬元,，占收入合計(jì)的58.57%,；上級(jí)補(bǔ)助收入1065.22萬元，占收入合計(jì)的4.9%,；事業(yè)收入7318.2萬元,，占收入合計(jì)的33.67%；經(jīng)營(yíng)收入3.47萬元,，占收入合計(jì)的0.02%,；其他收入618.18萬元,，占收入合計(jì)的2.84%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)21290.49萬元,，比上年增加1993.41萬元,，增長(zhǎng)10.33%，其中：基本支出15367.43萬元,，占支出合計(jì)的72.18%,；項(xiàng)目支出1848.14萬元，占支出合計(jì)的8.68%;上繳上級(jí)支出4071.75萬元,，占支出合計(jì)的19.12%,；經(jīng)營(yíng)支出3.17萬元，占支出合計(jì)的0.02%,。
三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12729.51萬元,，比上年減少609.86萬元,，下降4.57%。主要原因：我單位嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過“緊日子”的要求,，積極壓減一般性支出,，全年財(cái)政撥款收支均有所下降。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12719.84萬元,，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出883.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.94%,；衛(wèi)生健康支出639萬元,，占本年財(cái)政撥款支出5.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10334.46萬元,，占本年財(cái)政撥款支出81.25%,；農(nóng)林水支出863.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.79%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算883.20萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.39萬元,，減少1.05%,。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算883.2萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.39萬元,，減少1.05%,。主要原因：職業(yè)年金繳費(fèi)支出的正常收支結(jié)余。
2,、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算639萬元,，與2021年年初預(yù)算持平,。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算639萬元，與2021年年初預(yù)算持平,。
3,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度決算10334.46萬元，比2021年年初預(yù)算增加89.46萬元,，增長(zhǎng)0.87%,。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2021年度決算10334.46萬元,，比2021年年初預(yù)算增加89.46萬元,，增長(zhǎng)0.87%。主要原因：因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整,，相應(yīng)增加了基本經(jīng)費(fèi)支出,。
4、“農(nóng)林水支出”2021年度決算863.18萬元,，比2021年年初預(yù)算減少525.13萬元,，下降60.82%。其中：
“林業(yè)和草原”2021年度決算863.18萬元,，比2021年年初預(yù)算減少525.13萬元,，下降60.82%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”的要求,，積極壓減支出,，年中交回項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出,。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)收支,。
七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12719.84萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置等,。
第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本單位不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。
二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三,、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額2346.80萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出193.37萬元，政府采購(gòu)工程支出335.46萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出1817.97萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1564.43萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的66.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1061.10萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的45.21%,。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛14臺(tái),，283.8萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）,。
五,、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),，按照政府采購(gòu)方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
8.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。
10.農(nóng)林水支出：是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。
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