目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府采購情況表
十二,、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責
北京市玉淵潭公園管理處為財政補助公益二類正處級事業(yè)單位,，隸屬關(guān)系北京市公園管理中心，內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個,。本單位主要職責有：
1.管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場所,，豐富人民群眾文化活動
2.公園設(shè)施維護與管理，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽,、娛樂水上項目組織管理，公園經(jīng)營服務(wù),，旅游開發(fā),，公園設(shè)計施工，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育與文明建國,。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市玉淵潭公園管理處事業(yè)編制587人，實有人數(shù)423人,。
二,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計20405.21萬元,，比上年減少3593.78萬元,，下降14.97%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計19026.45萬元,，比上年減少3862.62萬元,，下降16.88%，其中：財政撥款收入13339.43萬元,，占收入合計的70.1%,；上級補助收入575.64萬元，占收入合計的3.03%,；事業(yè)收入4639.95萬元,，占收入合計的24.39%；其他收入471.43萬元,，占收入合計的2.48%,。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計19297.08萬元，比上年增加減少3418.72萬元,，下降15.05%,，其中：基本支出15594.62萬元，占支出合計的80.81%,；項目支出1596.31萬元,，占支出合計的8.27%;上繳上級支出2106.15萬元，占支出合計的10.92%,。
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計13339.43萬元,，比上年減少1800.64萬元,，下降11.89%,。主要原因： 我單位嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求，積極壓減一般性支出,，全年財政撥款收支均有所下降,。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出13339.37萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出817.44萬元,，占本年財政撥款支出6.13%；衛(wèi)生健康支出448.73萬元,，占本年財政撥款支出3.36%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10880.13萬元，占本年財政撥款支出81.57%,；農(nóng)林水支出1193.07萬元,，占本年財政撥款支出8.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1,、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算817.44萬元,，比2020年年初預算減少26.30萬元，下降3.12%,。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算817.44萬元,，比2020年年初預算減少26.30萬元，下降3.12%,。主要原因：職業(yè)年金繳費支出的正常收支結(jié)余,。
2、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算448.73萬元,，比2020年年初預算減少85.69萬元,，下降16.03%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算448.73萬元,，比2020年年初預算減少85.69萬元,，下降16.03%。主要原因：根據(jù)職工醫(yī)療保險政策調(diào)整,，年中交回相關(guān)支出的核減部分,。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算10880.13萬元,，比2020年年初預算增加546.84萬元,，增長5.29%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2020年度決算10880.13萬元,，比2020年年初預算增加546.84萬元,，增長5.29%,。主要原因：因政策性調(diào)資,，我單位年中增加相應(yīng)支出,。
4、“農(nóng)林水支出”2020年度決算1193.07萬元,，比2020年年初預算減少3.83萬元,，下降0.32%。其中：
“林業(yè)和草原”2020年度決算1193.07萬元,，比2020年年初預算減少3.83萬元,，下降0.32%。主要原因：正常項目經(jīng)費結(jié)余,。
五,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12273.592327萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等,。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位無此項經(jīng)費
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
三,、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額930.249389萬元,，其中：政府采購貨物支出239.515274萬元，政府采購工程支出377.072588萬元,，政府采購服務(wù)支出313.661527萬元,。授予中小企業(yè)合同金額922.405286萬元，占政府采購支出總額的99.16%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額352.042698萬元,，占政府采購支出總額的37.84%。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛14臺,，283.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）,。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如本單位取得的門票收入,、文娛收入等,。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表見附件。
